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9月27日晚間，招商蛇口（001979.SZ）公告稱，擬開展“博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT”擴(kuò)募申報(bào)工作。

根據(jù)公告，本次博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT擴(kuò)募申報(bào)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為公司全資子公司招商局光明科技園有限公司(以下稱“招商光明”)持有的部分位于深圳市光明區(qū)的招商局光明科技園(招商局智慧城)科技企業(yè)加速器二期項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施，包括招商局光明科技園(招商局智慧城)A、A-6、B-3及B-4棟資產(chǎn)。

招商光明擬將基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目重組至擬全資設(shè)立的項(xiàng)目公司，目前項(xiàng)目公司尚未成立。

在設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃方面，博時(shí)資本管理有限公司(以下稱“計(jì)劃管理人”)設(shè)立招商蛇口博時(shí)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(以下稱“專項(xiàng)計(jì)劃”，具體名稱以專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)的名稱為準(zhǔn)) 發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，基礎(chǔ)設(shè)施基金將全額認(rèn)購專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券。

具體來看，此次擴(kuò)募的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，在經(jīng)過有權(quán)審批部門批準(zhǔn)后，招商光明將持有的項(xiàng)目公司(光明)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的特殊目的載體SPV。SPV將根據(jù)相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定向招商光明支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。基礎(chǔ)設(shè)施基金將通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券、SPV和項(xiàng)目公司(光明)獲得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的全部權(quán)利，擁有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的控制權(quán)和處置權(quán)。公司與基金管理人將根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評估值及市場公允價(jià)值等有關(guān)因素，合理確定基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的交易價(jià)格或價(jià)格區(qū)間，按照規(guī)定履行必要的決策程序。

招商蛇口稱，基礎(chǔ)設(shè)施基金新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目是基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點(diǎn)的重大突破。本次申報(bào)若成功獲批并實(shí)施，對于持續(xù)盤活公司旗下產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)具有重要意義，有利于進(jìn)一步促進(jìn)本公司在園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資的良性循環(huán)，打通產(chǎn)業(yè)園全生命周期發(fā)展模式與投融資機(jī)制，為新興、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支撐，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目持續(xù)健康平穩(wěn)運(yùn)營，增強(qiáng)公司可持續(xù)經(jīng)營能力。

根據(jù)此前招商蛇口的公告，該項(xiàng)目名稱為“博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”，是目前粵港澳大灣區(qū)唯一一單產(chǎn)業(yè)園區(qū)公募REITs項(xiàng)目。招商蛇口作為原始權(quán)益人將通過博時(shí)基金管理有限公司，以全資子公司、項(xiàng)目公司萬融及萬海分別持有的萬融大廈項(xiàng)目及萬海大廈項(xiàng)目向中國證監(jiān)會(huì)注冊申請基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，并申請?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易，基金名稱“博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT”，基金代碼：180101.SZ。該項(xiàng)目已在6月21日在深交所完成上市。根據(jù)此前初步評估結(jié)果，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目估值為25.28億元，基金期限50年。