投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回，以當(dāng)天凈值計(jì)算收益，超過(guò)15點(diǎn)贖回，以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益。需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計(jì)算收益，例如周六贖回，延順至的周一，以周一基金凈值計(jì)算。
基金賣(mài)出收益算到哪天
基金進(jìn)行申購(gòu)、贖回操作，遵循未知價(jià)交易原則，即申購(gòu)和贖回以申請(qǐng)當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買(mǎi)入的基金份額或賣(mài)出所獲得的金額。
如果投資者在當(dāng)日的15：00之前進(jìn)行場(chǎng)外基金贖回操作，則其贖回的價(jià)格為當(dāng)天晚上公布的凈值，因此，其收益算到當(dāng)天;如果投資者在當(dāng)日的15：00之后進(jìn)行場(chǎng)外基金贖回操作，則其贖回的價(jià)格為第二天晚上公布的凈值，因此，其收益會(huì)算到下一個(gè)交易日。
比如，投資者在星期一的15點(diǎn)之后，申請(qǐng)賣(mài)出該基金1萬(wàn)份，該基金在當(dāng)天晚上公布的凈值為1.2元，星期二晚上公布的凈值為1.3元，則投資者的贖回單，應(yīng)以1.3元成交，即其收益按照1.3元的價(jià)格計(jì)算。
除此之外，投資者如果交易的是場(chǎng)內(nèi)基金，則其賣(mài)出是以市場(chǎng)價(jià)格即時(shí)成交，其收益到其賣(mài)出時(shí)截止。
關(guān)鍵詞： 基金贖回凈值按哪天算 基金賣(mài)出收益算到哪天 非交易日贖回 基金份額資產(chǎn)凈值
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