基金托管費(fèi)是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。比如銀行為保管、處置基金信托財(cái)產(chǎn)而提取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，通常為0.25%，逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。
基金托管費(fèi)計(jì)算公式
基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，按月支付，比如，每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)用=(前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率)/當(dāng)年實(shí)際天數(shù)，是從基金資產(chǎn)中支付，無(wú)須向投資者另外收取。
當(dāng)某投資者購(gòu)買基金10000份，基金凈值為1.0，其管理費(fèi)用為1.5%(一般為年管理費(fèi))，每年收取0.1%的托管費(fèi)，則當(dāng)天計(jì)提的基金管理費(fèi)用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元，托管費(fèi)用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。
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