牛股有哪些基因?

參考指標

1. 行業(yè)龍頭，包括行業(yè)前景、行業(yè)地位、市場份額、利潤率等。

2. 穩(wěn)定經(jīng)營，包括營收趨勢、營收周期、毛利變化、其他業(yè)務等。

3. 團隊可靠，包括實控人、高管、技術(shù)研發(fā)人員、普通員工等。

4. 供不應求，指產(chǎn)品在未來某一段時間內(nèi)是由產(chǎn)能來決定的。

5. 不可或缺，指消費需求在將來一段時間內(nèi)是持續(xù)產(chǎn)生的。

6. 不可替代，指競爭對手或潛在競爭對手在一定時間內(nèi)將無法取代公司產(chǎn)品或市場地位。

這些定性的指標投資者可以根據(jù)自身的經(jīng)驗去總結(jié)，但真正選擇起來可能會有偏差，牛股基因說的也是大致范圍，滿足這些標準的不一定是牛股，但牛股通常都有以上特征，通過以上指標可以大幅縮小你的范圍，從而提高你選擇牛股的概率。

真正的高手只做一個股票嗎

市場上的機會確實每天都有，但因為板塊較快，個股的切換難度也很大，頻繁換股之后，于是靈機一動，還不如在一支股票上做波段，可能勝算更高些，巴菲特不也說過嘛：不熟不做。那么真正的高手只做一個股票嗎?在一只股票上反復做差價行得通嗎?

何謂不熟不做

就是不熟悉的行業(yè)不要去輕易嘗試，不熟悉的公司不要輕易參與，不熟悉的人也不要輕易與之合作。芒格說了獲利幸福的方式就是和尊重的人做自己擅長的工作。

熟悉說的是一種確定性，好比你開車，人的眼睛可視角度的度數(shù)通常也只有124度，你不需要耳聽六路、眼觀八方，你只要確定前方路況即可前行。

為什么要不熟不做

俗話說，隔行如隔山，每個行當都有它的門道，也就是商業(yè)模式，而外行只能看熱鬧，如果隨便進入一個陌生的領域，是要交學費的，而不熟不做是控制風險和提高收益的最好辦法，好比開車，輕車熟路是降低風險和穩(wěn)健前行的重要基礎。

那么熟與不熟都有一個過程，任何事物都是從不熟悉到慢慢熟悉的，所以不熟不做的原則是基于能力圈的理念，而這個能力圈的邊界是可以擴展的，這個擴展最好是水到渠成，漫延式往外拓，而不是跳躍式拓展，這個需要不斷地加強學習，學習是擴展能力圈的最好辦法。

怎么提前判斷是不是牛股

1.通過歷史區(qū)間統(tǒng)計——漲跌幅排名，你可以選擇區(qū)間進行分別統(tǒng)計，比如過往十年，或某一段時間都是可以的。當然還可以對換手、成交量等進行排名分析。

2.然后將這些排名靠前的股票(比如一百支)進行初步篩選，比如去掉新股、次新股、重組、借殼上市等非正常因素導致的大漲。將選好的股票加入自選。

3.對這一百支股票進行特征分析，可以用通達信行情系統(tǒng)統(tǒng)計平均值或總和，找到幾個明顯的特征指標，比如凈資產(chǎn)收益率、利潤增長率、收入增長率、負債率、市盈率、市凈率等等。

4.記住這些指標是牛股的現(xiàn)時數(shù)據(jù)，如果用這個指標去找股票，基本上已經(jīng)走完牛程了，所以還有一條工序就是找到這些指標的歷史平均值，首先是統(tǒng)計每個股票的歷史平均值，然后再統(tǒng)計所有股票的平均值，這樣就會有一個大概的輪廓了。這就是你找到的牛股基因。

當然這些個指標只是參考值，如果完全按照這些指標去選股，結(jié)果還是不能確定，定量之后，你還要定性，也就是牛股屬性有哪些。

如何實行不熟不做

1. 能看懂公司的商業(yè)模式

對行業(yè)有深刻認識，公司的商業(yè)模式能夠看得明白，當然還有公司的管理層、歷史沿革、競爭對手、業(yè)務布局等等，

2. 能預測未來三年的業(yè)績

對公司的收入、利潤、資產(chǎn)負債等財務數(shù)據(jù)做到心中有數(shù)，至少能夠預測公司未來三年的業(yè)績，

3. 股票跟蹤應不少于一年

股票跟蹤包括價格和公司兩個方面，這是結(jié)合公司基本面與股價之間的關(guān)系，從而形成一種預判。

那長期在一個股票上做差價行得通嗎?長期的趨勢好判斷，但短期個股的走勢就很難說了，一個不小心就有可能把這個股票做丟了，因為股價的走勢是不規(guī)律的，而你操作對錯的概率也是不確定的，也就是不熟悉的，最終的結(jié)果是完全可以成功做丟的，所以做個股差價和行業(yè)輪動、熱點切換一樣都是行不通的。真正的高手可能做一支股票，但并不是在這一個股票上做差價，而是持有不動。