什么是期貨?期貨不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品以及金融資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約，交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。買(mǎi)賣(mài)期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買(mǎi)賣(mài)期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。期貨的本質(zhì)是與他人簽訂一份遠(yuǎn)期買(mǎi)賣(mài)貨物以達(dá)到保值或賺錢(qián)的目的。

期貨交易規(guī)則

1.雙向交易

期貨屬于雙向交易品種，有做空機(jī)制。價(jià)格上漲時(shí)，做多賺錢(qián)，做空虧錢(qián);價(jià)格下跌時(shí)，做空賺錢(qián)，做多虧錢(qián)。也就是說(shuō)，當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，我們也有賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，這點(diǎn)是股票不能比的。因而期市牛市熊市的概念不是很強(qiáng)，只要你能夠把握住方向，賺到錢(qián)，對(duì)你而言每天都是牛市。

2.杠桿交易

期貨市場(chǎng)交易無(wú)需支付全額資金，只需支付部分的保證金即可獲得交易的機(jī)會(huì)，這就是通常所說(shuō)的杠桿交易。舉個(gè)例子，假如某品種交易需要支付10%的保證金，則杠桿為10倍，即你的利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)放大了10倍;若需支付20%的保證金，則杠桿為5倍，即你的利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)放大了5倍。

因?yàn)槿魏纬墒斓氖袌?chǎng)賺錢(qián)的都是少數(shù)，期市也不例外，而加杠桿之后，虧損是成倍地放大，因而會(huì)有“期貨比股票風(fēng)險(xiǎn)很大”這一說(shuō)法。打鐵還需自身硬，如果你實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，期貨市場(chǎng)可以考慮，否則建議先學(xué)習(xí)或者進(jìn)行模擬盤(pán)練習(xí)。

3.T+0交易

期貨是T+0交易，即可以隨時(shí)平倉(cāng)，當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)，可當(dāng)日賣(mài)出。這有利于把握利潤(rùn)和控制風(fēng)險(xiǎn)，不利之處在于容易導(dǎo)致短線(xiàn)投機(jī)過(guò)度，如果不能很好地控制風(fēng)險(xiǎn)，本金虧損會(huì)很快。因而，期市對(duì)于交易紀(jì)律的要求更高，沒(méi)有明確的交易計(jì)劃和紀(jì)律，極容易短期內(nèi)大虧。

4.負(fù)和市場(chǎng)

期貨市場(chǎng)本身并不創(chuàng)造利潤(rùn)，但是有人在里面賺錢(qián)，有人在里面虧錢(qián)，每一筆交易還有手續(xù)費(fèi)，這是典型的負(fù)和博弈的游戲規(guī)則。通俗一點(diǎn)，如果你在期貨市場(chǎng)賺了錢(qián)，那一定是別人虧的，同理，如果你虧了錢(qián)，一定是被別人賺了。據(jù)統(tǒng)計(jì)，無(wú)論是賬戶(hù)數(shù)量還是資金量，盈利方遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于虧損方。