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據(jù)上海清算所9月9日消息，中國(guó)鐵建（601186.SH）全資子公司中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第四期中期票據(jù)。

本期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額為0億元，發(fā)行規(guī)模上限為7億元，期限3 2年。發(fā)行日期為2022年9月14日至2022年9月15日；本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購(gòu)區(qū)間為2.8%-3.8%。

公告顯示，本期票據(jù)兌付日期為2027年9月16日。若投資者于第三年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券兌付日為2025年9月16日。

募集到的資金將用于中國(guó)鐵建重慶山語(yǔ)桃源項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主體為重慶建聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，該項(xiàng)目為合作開(kāi)發(fā)，合作方為中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目計(jì)劃總建筑面積為42.78萬(wàn)平方米，項(xiàng)目施工方為中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司，項(xiàng)目于2021年開(kāi)工，預(yù)計(jì)2027年竣工，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資55.49億元，截至目前已投資金額35.65億元。

據(jù)募集說(shuō)明，2019年-2021年及2022年1-3月，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入分別為618.02億元、588.11億元、678.93億元和162.78億元。

截至9月8日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具123億元，其中，中期票據(jù)為115億元，定向債務(wù)融資工具8億元；待償還公司債券余額為183億元。

據(jù)上清所披露，中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于2022年7月13日發(fā)行了22鐵建房產(chǎn)MTN002，實(shí)際發(fā)行15億元，票面利率3.4%。債券名稱為中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第二期中期票據(jù)，債券代碼102281559，發(fā)行期限3 2年，起息日為2022年7月15日，簿記管理人/主承銷商為中國(guó)光大銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為北京銀行股份有限公司。