新華財(cái)經(jīng)北京8月31日電 截至8月26日數(shù)據(jù)，全公募市場(chǎng)存續(xù)169只ESG投資基金產(chǎn)品（包括純ESG基金與泛ESG基金），合計(jì)規(guī)模超2300億元。其中純ESG基金有29只，規(guī)模超100億元。

(相關(guān)資料圖)

業(yè)績(jī)方面，ESG投資基金2022年以來(lái)平均收益-8.18%，近八成ESG投資基金今年負(fù)收益。

合計(jì)規(guī)模超2300億元

數(shù)據(jù)顯示，截至8月26日，以初始基金口徑統(tǒng)計(jì)（下同），全公募市場(chǎng)存續(xù)169只ESG投資基金產(chǎn)品（包括純ESG基金與泛ESG基金），合計(jì)規(guī)模超2300億元。其中純ESG基金有29只，規(guī)模超100億元。

169只ESG投資基金產(chǎn)品中，規(guī)模超百億元的基金有3只，分別為農(nóng)銀匯理新能源主題、匯添富價(jià)值精選及匯豐晉信低碳先鋒。

今年以來(lái)，ESG投資類基金產(chǎn)品數(shù)量增速明顯。截至8月26日數(shù)據(jù)，2022年新成立的ESG基金共計(jì)23只，規(guī)模超70億元，較去年的發(fā)行步伐明顯加快。其中，8月新成立的ESG相關(guān)基金就有3只，分別為農(nóng)銀匯理綠色能源精選、華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選及申萬(wàn)菱信碳中和智選。

圖1：ESG投資基金產(chǎn)品分類情況

從數(shù)量分布來(lái)看，ESG投資基金以股票型和混合型基金為主，數(shù)量達(dá)155只，債券型及QDII基金較少，分別為11只、3只。

隨著近幾年國(guó)內(nèi)ESG指數(shù)的迅速發(fā)展，被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品成為ESG投資基金中的一大類型。截至目前，市場(chǎng)存續(xù)39只ESG指數(shù)型基金，跟蹤的指數(shù)包括滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù)、中證ESG120策略指數(shù)、國(guó)證ESG300指數(shù)等。

匯添富、農(nóng)銀匯理、廣發(fā)基金管理規(guī)模居前

截至8月26日，共有75家基金管理人布局ESG投資基金。管理公募ESG基金規(guī)模最大的管理人為匯添富基金，規(guī)模超300億元；農(nóng)銀匯理基金、廣發(fā)基金分別占據(jù)第二、第三名。

圖2：ESG投資基金規(guī)模TOP10基金管理人

其中，25家基金管理人布局了純ESG基金，中歐基金、浦銀安盛基金及華寶基金管理規(guī)模排名前三。

從投資主題來(lái)看，ESG投資基金產(chǎn)品以環(huán)保低碳、尤其是新能源主題的基金占多數(shù)，此外也涵蓋了醫(yī)藥生物、農(nóng)業(yè)、責(zé)任投資等上市公司。根據(jù)2022年二季報(bào)，以基金前三重倉(cāng)持股為統(tǒng)計(jì)口徑，ESG投資基金前三熱門持股分別為寧德時(shí)代、隆基綠能及貴州茅臺(tái)。

近八成ESG投資基金今年負(fù)收益

從收益來(lái)看，截至8月26日，市場(chǎng)上存續(xù)ESG投資基金年內(nèi)平均收益為-8.18%，平均超越基準(zhǔn)收益0.02個(gè)百分點(diǎn)。

受權(quán)益市場(chǎng)震蕩影響，近八成ESG投資基金今年以來(lái)收益率為負(fù)。整體來(lái)看，ESG投資基金首尾業(yè)績(jī)相差較大，今年以來(lái)收益最高的為諾安油氣能源，凈值上漲超五成，與排在末位的華泰柏瑞亞洲企業(yè)相比，首尾業(yè)績(jī)差超80%。

圖3：ESG投資基金今年以來(lái)表現(xiàn)（截至8月26日，前后各15名）

純ESG主題基金今年以來(lái)平均收益率為-10.66%，平均超越基準(zhǔn)收益0.34個(gè)百分點(diǎn)。

僅2只純ESG主題基金今年以來(lái)斬獲正收益，2022年3月新成立的中航瑞華ESG一年定開A以1.42%的收益率排名第一，而大摩ESG量化先行今年以來(lái)凈值下跌超二成。

圖4：今年以來(lái)純ESG基金表現(xiàn)（截至8月26日）

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