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分級基金下折損失計算公式是什么？分級基金下折對母基金會有什么影響？

2023-06-25 07:57:27 來源：財報分析網(wǎng)

分級基金下折損失計算公式是什么?

下折帶來虧損為：溢價率×份額凈值÷份額前日收盤價(交易價格);份額折后份額數(shù)為：份額凈值×原份額。分級基金的折算，特點是它本身的市值是不發(fā)生變化的，下折凈值歸一，但是份額縮并，上折凈值歸一，份額擴充，基金凈值下跌的過程即下折，一般份額凈值下跌到初始市值的不足四分之一。

分級基金下折對母基金會有什么影響?

分級指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金，可以申購贖回，不直接在場內(nèi)交易，但可分拆為兩類子份額上市交易;A、B兩類份額直接申購贖回，但基本均在場內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).A、B份額按比例配對，通常為1:1(也有4:6)，A類份額每年獲得約定收益，B類份額除了支付A類份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外，還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益。

B遇到上折或下折，A是不受損失的。

遇到B上折或下折，A不僅沒損失而且還存在套利機會。

對于母基金市值也是沒有影響的。

關(guān)鍵詞： 分級基金下折 基金凈值 指數(shù)基金 申

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