什么是期貨程序化交易？程序化交易的優(yōu)勢(shì)在哪里？

程序化交易是可以是量化的分析方法，電腦編譯交易策略自動(dòng)排序交易、程序化交易是期貨交易交易的一部分，或者一些量化交易進(jìn)一步升級(jí)。程序化交易和量化交易之間的區(qū)別在于訂單是手動(dòng)下單還是由計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)委托。

期貨交易就是要面對(duì)人性，唯一的對(duì)手就是自己。期貨交易中短期暴利是常有的事，但如果把這個(gè)時(shí)間延長(zhǎng)到一年甚至更長(zhǎng)，最終獲利的可能性就會(huì)大大降低。期貨交易最難的是克服人性的弱點(diǎn)及時(shí)止盈止損。雖然期貨程序化交易不同于量化交易，但程序化交易的交易紀(jì)律由計(jì)算機(jī)程序保證，可以用來(lái)代替主觀交易，而程序化可以用來(lái)避開(kāi)人性的弱點(diǎn)，達(dá)到真正做到知行合一，穩(wěn)賺不賠。

隨著相關(guān)理論和實(shí)際應(yīng)用的不斷發(fā)展，期貨程序化交易已經(jīng)產(chǎn)生了多種不同原理的程序化交易模型。其中，期貨期限套利策略，跨品種統(tǒng)計(jì)套利策略，趨勢(shì)跟隨策略，事件驅(qū)動(dòng)量化交易策略、高頻交易策略等交易策略型號(hào)最為典型。

程序化交易的交易策略主要由多個(gè)交易指標(biāo)組合而成。單一的交易指標(biāo)不能給出交易開(kāi)倉(cāng)信號(hào)是非常好的。當(dāng)結(jié)合多個(gè)交易指標(biāo)時(shí)，可以給出一個(gè)成功率更高的交易開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，可以增加利潤(rùn)，降低交易風(fēng)險(xiǎn)。

期貨市場(chǎng)非常復(fù)雜，包含大量信息。各種商品之間的非線性關(guān)系，商品價(jià)格的相互影響，以及各種新聞、天氣、人的心理等因素共同構(gòu)成一個(gè)高度不確定、時(shí)變的系統(tǒng)。大多數(shù)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模型都過(guò)于簡(jiǎn)單，無(wú)法處理如此復(fù)雜的系統(tǒng)，并且存在不可逾越的局限性。

不過(guò)，無(wú)論是主觀交易，還是程序化交易，都有不可替代的優(yōu)缺點(diǎn)。程序化消除人性弱點(diǎn)，但無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)拐點(diǎn)主觀，無(wú)法回避和預(yù)測(cè)意外信息。主觀交易雖然可以通過(guò)盤面的變化進(jìn)行靈敏的預(yù)判和轉(zhuǎn)向，但是對(duì)波段走勢(shì)的把握能力會(huì)比程序化弱很多，心態(tài)容易受到影響。行情帶走。投資者如果自控力不強(qiáng)，選擇期貨程序化交易可能是最好的選擇。