期現(xiàn)套利是什么?
是指某種期貨合約，利用現(xiàn)貨市場與期貨市場之間存在價格上的差距，低買高賣獲利。
理論上，現(xiàn)貨價格是商品的價格，期貨價格是商品的未來價格，根據(jù)經(jīng)濟學中的相同價格理論上兩者的區(qū)別，即“基差”應(yīng)該等于商品的持有成本?；畹扔诂F(xiàn)貨價格減去期貨價格，一旦基差明顯偏離持有成本，機會就會出現(xiàn)。
套利是不是騙人的?
(1)交割風險。今年原油期貨有負價格，因為沒有倉庫存放原油，導致無法交割。所以油期貨出現(xiàn)了前所未有的負面價格?，F(xiàn)在除了實物期貨，還有股指、個股、數(shù)字貨幣等虛擬資產(chǎn)期貨。這些期貨的交割風險相對較低。
(2)保證金風險。期貨交易，通?？梢允褂帽ＷC金。這帶有一個杠桿。如果價格快速下跌，會導致保證金不足的期貨多倉被平倉。如果價格快速上漲，會導致期貨空倉，保證金不足。因此，為了防止爆倉，當期現(xiàn)套利時，必須有足夠的保證金來保護。
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