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基金贖回凈值按哪天的算？贖回基金是按當天基金凈值計算嗎？

2023-05-11 15:21:31 來源：中國投資網

基金贖回凈值按哪天的算?

一般情況下，交易日申請基金贖回，贖回時間以申請(到帳)時間為準。以15:00作為時間節(jié)點，15點以前贖回基金，以當天收盤后基金公司公布的基金凈值確認，當天凈值一般當晚19：00后就可以查到了。

15:00以后贖回基金，以下一個交易日收盤后基金公司公布的基金凈值確認。

那么，基金贖回收益算到哪一天?

1、如果基金贖回當天是交易日，投資者于15:00之前贖回，那么就按照當天的凈值來計算收益;如果投資者于15:00之后贖回，那么就按照下一個交易日的凈值來計算收益。

2、如果在非交易日贖回基金，也是按照下一個交易日的凈值來計算收益?；鸬姆墙灰兹站褪请p休日以及國家法定節(jié)假日。

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