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全球熱頭條丨封閉式基金多久披露一次基金凈值?封閉式基金的估值頻率是多少?

2023-07-04 07:56:29 來(lái)源:深圳熱線

封閉式基金多久披露一次基金凈值?

每周,最快是交易日周五晚上9點(diǎn)之后會(huì)予以公布。封閉式基金是每周至少公布一次凈值,而開(kāi)放式基金一般在每個(gè)交易日都會(huì)更新凈值,所以對(duì)于投資者而言,如果購(gòu)買的是封閉式基金,投資者無(wú)需實(shí)時(shí)關(guān)注基金凈值,了解基金變化情況。

封閉式基金的估值頻率是多少?

首先,大家一定要明白二者的區(qū)別

顧名思義,帶有較長(zhǎng)封閉期的基金有明確的存續(xù)期限,在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金份額不能被贖回。在正常情況下,基金規(guī)模是固定不變的。

而開(kāi)放式基金所發(fā)行的基金份額是可贖回的,而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購(gòu)基金份額,導(dǎo)致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之,它始終處于"開(kāi)放"的狀態(tài)。

關(guān)鍵詞: 封閉式基金多久披露一次基金凈值 封閉

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