什么是基金的凈值?
基金總凈資產(chǎn)除基金總份額
“基金凈值就是指基金總凈資產(chǎn)除基金總份額，即每一份基金企業(yè)的資產(chǎn)總額價(jià)值，其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。因?yàn)榛饟碛械墓善焙蛡蟛糠置恳粋€(gè)交易日的價(jià)格都是會(huì)產(chǎn)生變化，因而單位凈值也會(huì)轉(zhuǎn)變。不管哪一種基金，在第一次發(fā)售時(shí)要將基金總金額分為多個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即是一個(gè)“基金單位”。在基金的運(yùn)行流程中，基金單位價(jià)格會(huì)伴隨著基金資產(chǎn)值和收入的變動(dòng)而轉(zhuǎn)變。”
基金凈值單位是什么?
“基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。涵義基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。”
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