基金怎么計算凈值？基金凈值越高越好嗎？

2024-12-16 16:57:42 來源：第一商業(yè)網(wǎng)

基金怎么計算凈值?

基金凈值=(基金資產(chǎn)凈值-基金負(fù)債)/基金份額總數(shù)。具體計算方法如下：

1.計算總資產(chǎn)：基金的總資產(chǎn)包括持有的股票、債券、現(xiàn)金等所有可產(chǎn)生現(xiàn)金流的資產(chǎn)。

2.計算總負(fù)債：基金的總負(fù)債包括基金運作過程中產(chǎn)生的費用，如管理費、托管費、交易費用、信息披露費、基金審計費等。

3.確定基金份額總數(shù)：基金份額總數(shù)是指所有投資者持有的基金份額的總和。

4.計算凈值：將總資產(chǎn)減去總負(fù)債，再除以基金份額總數(shù)，得到每份基金的凈值。

基金凈值越高越好嗎?

1、基金凈值并不是越高越好。因為基金凈值的高低并不能完全代表基金的好壞，基金未來凈值的變化是不可預(yù)測的，任何基金都存在走高、走平或者走低的可能性。

2、影響基金凈值的因素有很多，像成立時間早的基金公司如果沒有分紅過的話，那它的基金凈值肯定就是高的。而如果基金才剛成立或是進(jìn)場時點不佳的話，基金凈值就很可能相對會較低。

97无码人妻福利免费公开在线视频-窝窝影院午夜看片-欧美性猛交内射兽交老熟妇-国产精品亚洲a∨天堂不卡